赣粤高速:8月下半场A股预测:抄底调整到位的白酒龙头股 还是加仓低估值周期股?

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导读:本文主要讲解万书吧,工行论坛的相关信息,内容概括为:8月的A股持续震荡,行情走势不如7月理想,呈现沪强深弱格局。虽然最近大盘在3400点下方震荡,但市场热点层出不穷,例如300278华晶达、002919名臣健康、002108沧州名珠、600316洪都航空…,以下是文章《赣粤高速:8月下半场A股预测:抄底调整到位的白酒龙头股 还是加仓低估值周期股?》全部内容。本文有1054个文字,大小约为5KB,预计阅读时间3分钟。开始您的阅读吧!

导读:本文主要讲解万书吧,工行论坛的相关信息,内容概括为:8月的A股持续震荡,行情走势不如7月理想,呈现沪强深弱格局。虽然最近大盘在3400点下方震荡,但市场热点层出不穷,例如300278华晶达、002919名臣健康、002108沧州名珠、600316洪都航空...,以下是文章《赣粤高速:8月下半场A股预测:抄底调整到位的白酒龙头股 还是加仓低估值周期股?》全部内容。本文有1054个文字,大小约为5KB,预计阅读时间3分钟。开始您的阅读吧!

   8月的A股持续震荡,行情走势不如7月理想,呈现沪强深弱格局。虽然最近大盘在3400点下方震荡,但市场热点层出不穷,例如300278华晶达、002919名臣健康、002108沧州名珠、600316洪都航空。只是仍有不少投资者感觉还是不好操作:除了持续被大肆炒作的热点外,每日热点轮番转换,稍不留意就会与赚钱的股票擦肩而过。

   赣粤高速:8月下半场A股预测:抄底调整到位的白酒龙头股 还是加仓低估值周期股?

  

  刚刚过去一周,资金收缩战线的迹象非常明显,而且,比此前更加强调防守,而非进攻,这是资金谨慎的一种表现。同样,市场量能上也体现了这一点。通常情况下,这种情况持续时间长一点容易引发更大幅度的变盘。截至8月14日,A股三大指数累计涨跌幅是:沪指涨1.51%,深证成指跌1.09%,创业板指跌4.53%。

  目前多头资金集中攻击的目标更多在于大金融这一全市场最大权重板块,散户与游资的活跃度都呈现出逐波下降的趋势。鉴于最近新股发行的节奏,可以预期中小盘股后期将面临更大的压力,这种压力来自于交易活跃度的逐步下降,量能逐步萎缩,而大资金抱团的趋势很可能被迫再延续。

  从大金融板块的运行情况来看,其对指数的支持作用还未耗尽,这之前空头要大举攻打指数不容易,特别是资金调仓防守动作完成之前,对指数的支撑作用会更加明显。而大多数前期炒高的个股会充分利用这样的有利条件进行高位减持,呈现一种温水煮青蛙的状态。

   总体来看,行业涨多跌少,申万一级28个行业中,18个上涨,10个下跌。

   其中表现最好的是国防军工、银行、汽车,最差的是休闲服务、医药生物、有色金属。

   8月前两周,今年上半年表现强势、估值较高的医药、食品饮料、科技股领跌,而低估值的银行、汽车、房地产等行业获得较高涨幅。其中,涨幅最大的国防军工,8月以来行业指数上涨了12.96%,主要是受北斗利好消息。

   对于国内流动性问题,前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,从最近公布的央行二季度货币政策执行报告以及央行行长的讲话来看,下半年货币政策可能会略有收紧,但不会过度收紧更不会转向逆周期调节政策,不会加码,但也不会退出。因此在货币政策方面,下半年仍会保持一定的灵活性,精准性,保持经济中的流动性合理充裕。

   中信证券指出,目前经济向好,但“宽信用”不会逆转。后续来看,银行信贷的总量支持可能将逐步环比小幅回落,但政府债券的加快发行还将明显支撑后续月份的社融增长,“宽信用”仍将持续显现。

   值得注意的是,目前随着居民储蓄入市,海外资金中长期来看仍将流入低估的、经济复苏最快的中国市场,业内认为未来潜在增量资金仍充裕。

   展望后市,机构人士认为市场或将维持震荡上行态势,许多机构建议短期内布局低估值的周期、大金融、可选消费、地产等板块。但随着此轮市场回调,有机构人士开始建议趁回调买入高估值获消化的消费和科技股。

   中信证券认为,配置上,在中报季,经历了短期回调的医药、必选消费和科技板块龙头仍然能够依靠优异的半年报获取超额收益。而对于新入场的投资者中信证券建议当前可以更加前瞻地布局四季度上涨行情当中潜在的领涨品种,重点关注三条主线:

   一是受益于弱美元和商品/能源涨价的板块,包括黄金、有色金属和化工;

   二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,包括汽车、家电、家居、装修、品牌服饰及休闲服务;

   三是绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险和银行。

   杨德龙建议,“最近白酒的调整已经基本到位,龙头股的调整幅度在20%左右,一般20%左右是调整到位的标志,建议大家下周可以逢低抄底。下周A股市场整体上我认为会展开一定的震荡反弹,而不是单边上涨。”

   “从行业的配置看,可以关注调整到位的消费白马股,可以提前布局行情风向标券商股,对于科技股,也可以趁调整来布局。”杨德龙说,建议大家按照50%、30%和20%的比例来配置消费、券商和科技,这样进可攻退可守,消费的业绩增长和品牌价值仍然是最好最确定的,建议大家要抓住消费白马股的机会。

   而海通证券荀玉根强调,本轮牛市主线是科技+券商,即这是转型升级牛市。

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