罗金宝:黄金酝酿大风暴?罕见指标时隔26年再现 “中国大妈”

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导读:本文主要讲解华夏红利基金净值,广发小盘成长基金净值的相关信息,内容概括为:截至北京时间8月5日11:30,COMEX黄金期货一度逼近2050美元/盎司,又一次刷新历史新高。 金价大涨之际,交易员却降低杠杆、主动退守,曾经血战华尔街的中国大妈也出现解套走人的现…,以下是文章《罗金宝:黄金酝酿大风暴?罕见指标时隔26年再现 “中国大妈”》全部内容。本文有1133个文字,大小约为5KB,预计阅读时间3分钟。开始您的阅读吧!

导读:本文主要讲解华夏红利基金净值,广发小盘成长基金净值的相关信息,内容概括为:截至北京时间8月5日11:30,COMEX黄金期货一度逼近2050美元/盎司,又一次刷新历史新高。 金价大涨之际,交易员却降低杠杆、主动退守,曾经血战华尔街的中国大妈也出现解套走人的现...,以下是文章《罗金宝:黄金酝酿大风暴?罕见指标时隔26年再现 “中国大妈”》全部内容。本文有1133个文字,大小约为5KB,预计阅读时间3分钟。开始您的阅读吧!

  截至北京时间8月5日11:30,COMEX黄金期货一度逼近2050美元/盎司,又一次刷新历史新高。

  金价大涨之际,交易员却降低杠杆、主动退守,曾经“血战华尔街”的“中国大妈”也出现解套走人的现象。

  罕见指标出现

  “中国大妈”解套走人

  8月4日夜盘的贵金属大涨让不少参与其中的多头又一次尝到“甜头”。数据显示,截至北京时间11:30,COMEX黄金期货价格一度上摸至2048.6美元/盎司,再次创下历史新高,最新报2032.3美元/盎司,涨0.56%。

  期货投资者李先生称,他长期参与黄金、白银期货交易,最近随着黄金价格大涨,不断突破历史新高,他的账户资金也随之大增,但“交易心态越来越谨慎了,目前已经将策略从‘短线重仓’调整为‘轻仓长线’。”

  对于是否考虑现货及黄金ETF资产的问题,李先生表示:“期货人一般都只做期货或者黄金白银T+D,我个人不考虑ETF资产。购买黄金实物,从策略上说更为稳妥,但利润有限。”

  而与李先生在仓位上降低杠杆不同,另一位做黄金、白银期货的投资者王女士告诉中证君,随着行情大涨,自己却越来越胆小了,目前只做一些日内短线的期货交易,并且将前期盈利投到了杠杆明显低于期货的黄金股票和基金上。

  “目前,黄金价格虽然到了2000美元这个水平,但我认为行情应该还没走完。下半年美国和欧洲应该还会保持财政刺激+流动性宽松的局面,黄金还具有配置的价值,因此我们会继续拿着黄金期货和黄金期权的单子。”珠海市起时资本管理有限公司总经理李富告诉中证君。

  黄金大涨,有人走有人留。从资产配置看,投资者愈发青睐低杠杆资产,这与一个罕见指标有关:COMEX期金8月合约在交割月首个交易日,就有327万盎司黄金被要求交割,为1994年来最高单日交割量。这一方面说明大量现货商希望在此价位止盈,开始退出游戏;另一方面从买方角度看,也意味着市场更喜欢实物黄金而非虚拟黄金。

  值得一提的是,7月黄金ETF持仓量大增155吨,是当月全球黄金矿产量的一半,据市场人士介绍,其中就有期货交易员转战黄金ETF降低杠杆。

  “随着COMEX黄金的波动率自2019年低位触底反弹后,和VIX一样已然开启了震荡上行的趋势,波动率的回升,行情的剧烈波动不利于风险管理。此外基于对黄金中期乐观,规避短期市场情绪波动,以及移仓的损耗,持有ETF是一个比较稳健的选择。”中大期货贵金属分析师赵晓君告诉中证君。

  面对黄金大涨,在2013年“血战华尔街”成名后被套牢几年的“中国大妈”,已经开始解套走人。在中证君日前的走访中,北京海淀区某金铺销售人员表示,最近来买金饰、金条的客人都不多,但来卖黄金的明显增加了。“最近金价涨到550元上方的时候,接待过好几个用黄金变现的客人,变现金额最多的有20多万元。”

  CFTC持仓报告显示,截至7月28日当周,黄金净多头仓位大减29635手至236801手,回到了6月初低位。

  美元因素持续利好黄金

  站在2000美元/盎司之上的黄金,风光无限。

  受隔夜金银价格大涨影响,8月5日上午,A股、港股黄金板块以及黄金期货出现联动大涨。

  A股方面,赤峰黄金、盛达资源、山东黄金、中金黄金等涨幅居前。

  港股方面,恒兴黄金、中国白银集团、紫金矿业、灵宝黄金等涨幅居前。

  8月5日,国内贵金属期货跟随大涨,文华财经数据显示,截至11:30,沪金期货主力2012合约最高至444.28元/克,再次刷新价格高位,收报440.68元/克,涨2.08%;沪银期货涨幅更为明显,主力2012合约午间收盘报6084元/千克,涨6.46%。

  据分析人士,欧美政策面消息继续对黄金构成支撑。

  金大师首席分析官助理王琎青对中证君表示,美国参议院少数党(民主党)领袖舒默周二表示刺激方案的谈判处于正确的方向,并自称对达成一致持有信心。舒默暗示了一揽子计划有望通过并逆转了停发福利金的预期,这也意味着财政部需要筹集数万亿美元,这为黄金带来了支撑。

  “同时,英国央行11月将推出一揽子方案,包括降息和加码量化宽松,成为日内推升金银突破上行的重要因素之一。”王琎青说。

  赵晓君对中证君分析,市场预计美国新一轮经济刺激计划在周五国会休假前可能达成,刺激了通胀预期,另一方面,美债长端利率都在近期创出新低,有加速下行的趋势,实际利率更是跌破“-1%”,提振“零息资产”黄金。同时,新冠肺炎疫情背景下,美国的经济衰退倒逼财政、货币双刺激的持续性越来越长。无论美元信用、通胀预期、收益率都十分利好黄金。

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